صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید بها بازار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۳۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۶۵۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۹۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۰۵۷ | ۹۸.۱ % | ۷۷۴ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۰۵۷ | ۹۸.۱۵ % | ۷۵۳ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۰۵۷ | ۹۸.۲ % | ۷۳۲ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۰۵۷ | ۹۸.۲۵ % | ۷۱۱ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۰۵۷ | ۹۸.۳ % | ۶۹۱ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۳۶۹ | ۹۶.۶۷ % | ۱,۳۵۵ | ۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۳۶۹ | ۹۶.۷۲ % | ۱,۳۳۴ | ۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۳۶۹ | ۹۶.۷۷ % | ۱,۳۱۲ | ۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۳۶۹ | ۹۶.۸۳ % | ۱,۲۹۰ | ۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۳۶۹ | ۹۶.۸۸ % | ۱,۲۶۹ | ۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % |