صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید بها بازار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۳۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۶۵۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۷۹۲ | ۹۸.۴۶ % | ۱,۰۶۳ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۷۹۲ | ۹۸.۵۱ % | ۱,۰۲۳ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۷۹۲ | ۹۸.۵۷ % | ۹۸۲ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۷۹۲ | ۹۸.۶۳ % | ۹۴۲ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۷۹۲ | ۹۸.۶۹ % | ۹۰۲ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۷۹۲ | ۹۸.۷۴ % | ۸۶۲ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۷۹۲ | ۹۸.۸ % | ۸۲۲ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۷۹۲ | ۹۸.۸۶ % | ۷۸۲ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۷۹۲ | ۹۸.۹۲ % | ۷۴۲ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۷۹۲ | ۹۸.۹۷ % | ۷۰۳ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % |