اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۹/۱۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۷۱,۳۶۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۲۸,۶۴۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۷۶,۶۲۴,۶۱۷,۰۷۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۳۸۸,۷۴۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۳۸۷,۹۱۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۳۸۷,۹۱۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۹/۱۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۱۲/۰۷
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصی بازارگردانی امید بهابازار مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ (تغيير نام صندوق)
[ ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ ]
لیست حاضرین مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصی بازارگردانی امید بهابازار مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ (تغيير نام صندوق)
[ ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی امید بهابازار مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | 1,388,741 | 1,387,915 | 1,387,915 | ۰ | ۰ | ۲۸۸,۶۳۱ | ۰ | ۱۷,۲۷۱ | ۲۷۱,۳۶۰ | ۳۷۶,۶۲۴,۶۱۷,۰۷۷ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | 1,381,044 | 1,380,177 | 1,380,177 | ۰ | ۰ | ۲۸۸,۶۳۱ | ۰ | ۱۷,۲۷۱ | ۲۷۱,۳۶۰ | ۳۷۴,۵۲۴,۷۱۹,۹۸۷ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | 1,377,452 | 1,376,584 | 1,376,584 | ۰ | ۰ | ۲۸۸,۶۳۱ | ۰ | ۱۷,۲۷۱ | ۲۷۱,۳۶۰ | ۳۷۳,۵۴۹,۹۰۸,۱۸۱ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ | 1,373,859 | 1,372,991 | 1,372,991 | ۰ | ۰ | ۲۸۸,۶۳۱ | ۰ | ۱۷,۲۷۱ | ۲۷۱,۳۶۰ | ۳۷۲,۵۷۴,۸۷۱,۸۳۲ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | 1,365,350 | 1,364,434 | 1,364,434 | ۰ | ۰ | ۲۸۸,۶۳۱ | ۰ | ۱۷,۲۷۱ | ۲۷۱,۳۶۰ | ۳۷۰,۲۵۲,۸۶۶,۴۷۹ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | 1,357,835 | 1,357,340 | 1,357,340 | ۰ | ۰ | ۲۸۸,۶۳۱ | ۰ | ۱۷,۲۷۱ | ۲۷۱,۳۶۰ | ۳۶۸,۳۲۷,۸۸۱,۶۵۷ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | 1,353,065 | 1,352,289 | 1,352,289 | ۰ | ۴,۱۶۱ | ۲۸۸,۶۳۱ | ۰ | ۱۷,۲۷۱ | ۲۷۱,۳۶۰ | ۳۶۶,۹۵۷,۰۶۶,۴۰۶ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | 1,349,252 | 1,348,642 | 1,348,642 | ۰ | ۰ | ۲۸۴,۴۷۰ | ۰ | ۱۷,۲۷۱ | ۲۶۷,۱۹۹ | ۳۶۰,۳۵۵,۸۲۳,۱۸۹ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | 1,344,138 | 1,343,624 | 1,343,624 | ۰ | ۰ | ۲۸۴,۴۷۰ | ۰ | ۱۷,۲۷۱ | ۲۶۷,۱۹۹ | ۳۵۹,۰۱۵,۰۹۸,۷۴۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | 1,340,552 | 1,340,038 | 1,340,038 | ۰ | ۰ | ۲۸۴,۴۷۰ | ۰ | ۱۷,۲۷۱ | ۲۶۷,۱۹۹ | ۳۵۸,۰۵۶,۷۱۰,۷۷۹ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | 1,336,965 | 1,336,451 | 1,336,451 | ۰ | ۰ | ۲۸۴,۴۷۰ | ۰ | ۱۷,۲۷۱ | ۲۶۷,۱۹۹ | ۳۵۷,۰۹۸,۳۳۷,۷۸۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | 1,331,781 | 1,331,283 | 1,331,283 | ۰ | ۰ | ۲۸۴,۴۷۰ | ۰ | ۱۷,۲۷۱ | ۲۶۷,۱۹۹ | ۳۵۵,۷۱۷,۴۱۸,۸۴۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | 1,329,452 | 1,329,000 | 1,329,000 | ۰ | ۰ | ۲۸۴,۴۷۰ | ۲,۲۰۰ | ۱۷,۲۷۱ | ۲۶۷,۱۹۹ | ۳۵۵,۱۰۷,۵۳۴,۶۵۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | 1,324,683 | 1,324,235 | 1,324,235 | ۰ | ۰ | ۲۸۴,۴۷۰ | ۰ | ۱۵,۰۷۱ | ۲۶۹,۳۹۹ | ۳۵۶,۷۴۷,۴۶۸,۹۸۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | 1,320,047 | 1,319,608 | 1,319,608 | ۰ | ۰ | ۲۸۴,۴۷۰ | ۰ | ۱۵,۰۷۱ | ۲۶۹,۳۹۹ | ۳۵۵,۵۰۰,۹۵۴,۳۳۳ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | 1,308,134 | 1,307,668 | 1,307,668 | ۰ | ۰ | ۲۸۴,۴۷۰ | ۰ | ۱۵,۰۷۱ | ۲۶۹,۳۹۹ | ۳۵۲,۲۸۴,۳۹۸,۰۱۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ | 1,299,951 | 1,299,485 | 1,299,485 | ۰ | ۰ | ۲۸۴,۴۷۰ | ۰ | ۱۵,۰۷۱ | ۲۶۹,۳۹۹ | ۳۵۰,۰۷۹,۹۶۰,۲۲۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ | 1,298,914 | 1,298,448 | 1,298,448 | ۰ | ۰ | ۲۸۴,۴۷۰ | ۰ | ۱۵,۰۷۱ | ۲۶۹,۳۹۹ | ۳۴۹,۸۰۰,۷۲۰,۵۷۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ | 1,304,416 | 1,303,582 | 1,303,582 | ۰ | ۰ | ۲۸۴,۴۷۰ | ۰ | ۱۵,۰۷۱ | ۲۶۹,۳۹۹ | ۳۵۱,۱۸۳,۶۸۶,۲۲۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ | 1,300,872 | 1,300,261 | 1,300,261 | ۰ | ۰ | ۲۸۴,۴۷۰ | ۰ | ۱۵,۰۷۱ | ۲۶۹,۳۹۹ | ۳۵۰,۲۸۹,۰۶۳,۳۷۳ |
| مشاهده همه | |||||||||||