صندوق بازارگردانی امید بها بازار

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۱/۳۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳۵,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۴۶۵,۰۰۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴۱,۹۵۱,۷۹۳,۱۸۹

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱,۱۹۸,۶۲۳

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱,۱۹۸,۶۲۳

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱,۱۹۸,۶۲۳

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۱/۳۰

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان بها بازارپارس

متولی صندوق

رتبه بندی اعتباری پارس کیان

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیر سرمایه‌گذاری

آزاده رحمانی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۱۲/۰۷

خبرها:

[ ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ ] صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۱ ساعت ۱۱:۰۰- تغییر آدرس پستی [ ۱۴۰۳/۱۱/۲۱ ] لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۱ ساعت ۱۱:۰۰ [ ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ ] آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني اميد بها بازار مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۱ ساعت ۱۱:۰۰ -تغییر آدرس پستی صندوق

انتخاب نماد بازارگردانی:

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۱,۱۹۸,۶۲۳	۱,۱۹۸,۶۲۳	۱,۱۹۸,۶۲۳	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۴۱,۹۵۱,۷۹۳,۱۸۹
۲	۱۴۰۴/۰۱/۲۹	۱,۱۹۷,۹۵۲	۱,۱۹۷,۹۵۲	۱,۱۹۷,۹۵۲	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۴۱,۹۲۸,۳۰۹,۰۲۶
۳	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۱,۱۹۷,۲۸۳	۱,۱۹۷,۲۸۳	۱,۱۹۷,۲۸۳	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۴۱,۹۰۴,۸۹۱,۵۰۲
۴	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۱,۱۹۶,۶۱۵	۱,۱۹۶,۶۱۵	۱,۱۹۶,۶۱۵	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۴۱,۸۸۱,۵۴۰,۴۵۵
۵	۱۴۰۴/۰۱/۲۶	۱,۱۹۵,۹۵۰	۱,۱۹۵,۹۵۰	۱,۱۹۵,۹۵۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۴۱,۸۵۸,۲۵۵,۷۲۳
۶	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۱,۱۹۵,۲۸۷	۱,۱۹۵,۲۸۷	۱,۱۹۵,۲۸۷	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۴۱,۸۳۵,۰۳۷,۱۴۵
۷	۱۴۰۴/۰۱/۲۴	۱,۱۹۴,۶۲۵	۱,۱۹۴,۶۲۵	۱,۱۹۴,۶۲۵	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۴۱,۸۱۱,۸۸۴,۵۶۲
۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۳	۱,۱۹۳,۹۶۶	۱,۱۹۳,۹۶۶	۱,۱۹۳,۹۶۶	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۴۱,۷۸۸,۷۹۷,۸۱۲
۹	۱۴۰۴/۰۱/۲۲	۱,۱۹۳,۳۰۸	۱,۱۹۳,۳۰۸	۱,۱۹۳,۳۰۸	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۴۱,۷۶۵,۷۷۶,۷۳۶
۱۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۱	۱,۱۹۲,۶۵۲	۱,۱۹۲,۶۵۲	۱,۱۹۲,۶۵۲	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۴۱,۷۴۲,۸۲۱,۱۷۶
۱۱	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۱,۱۹۱,۹۹۸	۱,۱۹۱,۹۹۸	۱,۱۹۱,۹۹۸	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۴۱,۷۱۹,۹۳۰,۹۷۲
۱۲	۱۴۰۴/۰۱/۱۹	۱,۱۹۱,۳۴۶	۱,۱۹۱,۳۴۶	۱,۱۹۱,۳۴۶	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۴۱,۶۹۷,۱۰۵,۹۶۹
۱۳	۱۴۰۴/۰۱/۱۸	۱,۱۹۰,۶۹۵	۱,۱۹۰,۶۹۵	۱,۱۹۰,۶۹۵	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۴۱,۶۷۴,۳۳۹,۸۰۶
۱۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۷	۱,۱۹۰,۰۴۷	۱,۱۹۰,۰۴۷	۱,۱۹۰,۰۴۷	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۴۱,۶۵۱,۶۴۴,۷۲۸
۱۵	۱۴۰۴/۰۱/۱۶	۱,۱۸۹,۴۰۰	۱,۱۸۹,۴۰۰	۱,۱۸۹,۴۰۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۴۱,۶۲۹,۰۱۴,۳۸۰
۱۶	۱۴۰۴/۰۱/۱۵	۱,۱۹۰,۰۸۲	۱,۱۹۰,۰۸۲	۱,۱۹۰,۰۸۲	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۴۱,۶۵۲,۸۷۸,۲۰۹
۱۷	۱۴۰۴/۰۱/۱۴	۱,۱۸۹,۴۸۰	۱,۱۸۹,۴۸۰	۱,۱۸۹,۴۸۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۴۱,۶۳۱,۷۹۷,۸۰۶
۱۸	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱,۱۸۹,۶۱۱	۱,۱۸۹,۶۱۱	۱,۱۸۹,۶۱۱	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۴۱,۶۳۶,۳۸۹,۰۷۲
۱۹	۱۴۰۴/۰۱/۱۲	۱,۱۸۸,۹۱۲	۱,۱۸۸,۹۱۲	۱,۱۸۸,۹۱۲	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۴۱,۶۱۱,۹۲۴,۵۷۰
۲۰	۱۴۰۴/۰۱/۱۱	۱,۱۸۸,۲۱۵	۱,۱۸۸,۲۱۵	۱,۱۸۸,۲۱۵	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۴۱,۵۸۷,۵۲۹,۰۸۱
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۳۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۶۵۹

ورود

ثبت نام

صدور واحد

ابطال واحد