صندوق بازارگردانی امید آتا

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۱۱/۲۶

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴۳۹,۸۱۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۶۰,۱۹۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۶۴۴,۰۳۴,۵۱۴,۳۱۳

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱,۴۶۴,۸۵۴

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱,۴۶۴,۳۴۷

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱,۴۶۴,۳۴۷

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۱۱/۲۶

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان آتا

متولی صندوق

مشاور سرمایه‌گذاری دارا زی

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیر سرمایه‌گذاری

محمد حسن نژاد

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۱۲/۰۷

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ ] صورت جلسه مجمع صندوق اختصاصی بازارگردانی امید آتا مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ ساعت ۰۹:۰۰ [ ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ ] لیست حاضرین مجمع صندوق اختصاصی بازارگردانی امید آتا مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ ساعت ۰۹:۰۰ [ ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید آتا مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ ساعت ۰۹:۰۰

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۶	1,464,854	1,464,347	1,464,347	۰	۰	۴۸۷,۶۴۷	۰	۴۷,۸۳۷	۴۳۹,۸۱۰	۶۴۴,۰۳۴,۵۱۴,۳۱۳
۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	1,463,386	1,462,736	1,462,736	۰	۰	۴۸۷,۶۴۷	۰	۴۷,۸۳۷	۴۳۹,۸۱۰	۶۴۳,۳۲۵,۸۶۲,۷۷۴
۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۴	1,457,604	1,456,883	1,456,883	۰	۰	۴۸۷,۶۴۷	۰	۴۷,۸۳۷	۴۳۹,۸۱۰	۶۴۰,۷۵۱,۸۳۹,۲۸۱
۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	1,455,350	1,454,628	1,454,628	۰	۰	۴۸۷,۶۴۷	۰	۴۷,۸۳۷	۴۳۹,۸۱۰	۶۳۹,۷۶۰,۱۵۴,۴۶۱
۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۲	1,453,095	1,452,374	1,452,374	۰	۰	۴۸۷,۶۴۷	۰	۴۷,۸۳۷	۴۳۹,۸۱۰	۶۳۸,۷۶۸,۴۶۷,۶۳۸
۶	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	1,450,840	1,450,119	1,450,119	۰	۳۹,۲۹۶	۴۸۷,۶۴۷	۰	۴۷,۸۳۷	۴۳۹,۸۱۰	۶۳۷,۷۷۶,۷۷۸,۸۱۲
۷	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	1,446,089	1,445,566	1,445,566	۰	۷۰,۱۰۳	۴۴۸,۳۵۱	۰	۴۷,۸۳۷	۴۰۰,۵۱۴	۵۷۸,۹۶۹,۵۳۰,۰۱۴
۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	1,544,142	1,543,467	1,543,467	۰	۰	۳۷۸,۲۴۸	۰	۴۷,۸۳۷	۳۳۰,۴۱۱	۵۰۹,۹۷۸,۴۷۲,۹۴۸
۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	1,540,282	1,539,832	1,539,832	۰	۰	۳۷۸,۲۴۸	۰	۴۷,۸۳۷	۳۳۰,۴۱۱	۵۰۸,۷۷۷,۵۴۷,۰۲۶
۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	1,538,396	1,537,928	1,537,928	۰	۰	۳۷۸,۲۴۸	۰	۴۷,۸۳۷	۳۳۰,۴۱۱	۵۰۸,۱۴۸,۳۸۳,۱۰۰
۱۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۶	1,535,360	1,534,892	1,534,892	۰	۰	۳۷۸,۲۴۸	۰	۴۷,۸۳۷	۳۳۰,۴۱۱	۵۰۷,۱۴۵,۰۳۹,۸۶۰
۱۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۵	1,532,323	1,531,855	1,531,855	۰	۰	۳۷۸,۲۴۸	۱۰,۰۰۰	۴۷,۸۳۷	۳۳۰,۴۱۱	۵۰۶,۱۴۱,۶۹۴,۵۹۱
۱۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۴	1,526,449	1,525,995	1,525,995	۰	۰	۳۷۸,۲۴۸	۰	۳۷,۸۳۷	۳۴۰,۴۱۱	۵۱۹,۴۶۵,۴۶۷,۶۴۴
۱۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۳	1,523,889	1,523,243	1,523,243	۰	۰	۳۷۸,۲۴۸	۰	۳۷,۸۳۷	۳۴۰,۴۱۱	۵۱۸,۵۲۸,۶۹۹,۸۹۵
۱۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۲	1,523,558	1,522,820	1,522,820	۰	۳,۰۰۰	۳۷۸,۲۴۸	۰	۳۷,۸۳۷	۳۴۰,۴۱۱	۵۱۸,۳۸۴,۸۴۶,۷۴۸
۱۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۱	1,522,569	1,521,883	1,521,883	۰	۰	۳۷۵,۲۴۸	۰	۳۷,۸۳۷	۳۳۷,۴۱۱	۵۱۳,۵۰۰,۱۰۹,۶۴۲
۱۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	1,515,976	1,515,217	1,515,217	۰	۰	۳۷۵,۲۴۸	۰	۳۷,۸۳۷	۳۳۷,۴۱۱	۵۱۱,۲۵۰,۸۸۱,۳۸۹
۱۸	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	1,513,021	1,512,263	1,512,263	۰	۴۹,۷۲۹	۳۷۵,۲۴۸	۰	۳۷,۸۳۷	۳۳۷,۴۱۱	۵۱۰,۲۵۴,۰۰۴,۲۰۳
۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	1,527,778	1,526,888	1,526,888	۰	۰	۳۲۵,۵۱۹	۱,۳۰۰	۳۷,۸۳۷	۲۸۷,۶۸۲	۴۳۹,۲۵۸,۱۳۷,۸۹۹
۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	1,553,231	1,552,351	1,552,351	۰	۰	۳۲۵,۵۱۹	۰	۳۶,۵۳۷	۲۸۸,۹۸۲	۴۴۸,۶۰۱,۵۹۹,۷۴۵
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۳۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۶۵۹