صندوق بازارگردانی امید بها بازار

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۱/۰۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳۵,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۴۶۵,۰۰۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴۱,۵۳۸,۹۴۴,۴۶۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱,۱۸۶,۸۲۷

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱,۱۸۶,۸۲۷

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱,۱۸۶,۸۲۷

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۱/۰۹

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان بها بازارپارس

متولی صندوق

رتبه بندی اعتباری پارس کیان

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیر سرمایه‌گذاری

آزاده رحمانی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۱۲/۰۷

خبرها:

[ ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ ] صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۱ ساعت ۱۱:۰۰- تغییر آدرس پستی [ ۱۴۰۳/۱۱/۲۱ ] لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۱ ساعت ۱۱:۰۰ [ ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ ] آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني اميد بها بازار مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۱ ساعت ۱۱:۰۰ -تغییر آدرس پستی صندوق

انتخاب نماد بازارگردانی:

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۹	۱,۱۸۶,۸۲۷	۱,۱۸۶,۸۲۷	۱,۱۸۶,۸۲۷	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۴۱,۵۳۸,۹۴۴,۴۶۰
۲	۱۴۰۴/۰۱/۰۸	۱,۱۸۶,۱۳۶	۱,۱۸۶,۱۳۶	۱,۱۸۶,۱۳۶	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۴۱,۵۱۴,۷۵۴,۹۹۱
۳	۱۴۰۴/۰۱/۰۷	۱,۱۸۵,۴۴۷	۱,۱۸۵,۴۴۷	۱,۱۸۵,۴۴۷	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۴۱,۴۹۰,۶۳۳,۸۵۶
۴	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۱,۱۸۴,۷۵۹	۱,۱۸۴,۷۵۹	۱,۱۸۴,۷۵۹	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۴۱,۴۶۶,۵۸۰,۸۹۲
۵	۱۴۰۴/۰۱/۰۵	۱,۱۸۴,۰۷۴	۱,۱۸۴,۰۷۴	۱,۱۸۴,۰۷۴	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۴۱,۴۴۲,۵۹۵,۹۳۰
۶	۱۴۰۴/۰۱/۰۴	۱,۱۸۳,۳۹۱	۱,۱۸۳,۳۹۱	۱,۱۸۳,۳۹۱	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۴۱,۴۱۸,۶۷۸,۸۰۲
۷	۱۴۰۴/۰۱/۰۳	۱,۱۸۲,۷۰۹	۱,۱۸۲,۷۰۹	۱,۱۸۲,۷۰۹	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۴۱,۳۹۴,۸۲۹,۳۴۴
۸	۱۴۰۴/۰۱/۰۲	۱,۱۸۲,۰۳۰	۱,۱۸۲,۰۳۰	۱,۱۸۲,۰۳۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۴۱,۳۷۱,۰۴۷,۳۸۹
۹	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱,۱۸۱,۳۵۲	۱,۱۸۱,۳۵۲	۱,۱۸۱,۳۵۲	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۴۱,۳۴۷,۳۳۲,۷۷۵
۱۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۱۸۰,۶۷۷	۱,۱۸۰,۶۷۷	۱,۱۸۰,۶۷۷	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۴۱,۳۲۳,۷۰۵,۲۶۷
۱۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱,۱۷۹,۹۵۲	۱,۱۷۹,۹۵۲	۱,۱۷۹,۹۵۲	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۴۱,۲۹۸,۳۰۹,۶۱۹
۱۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۱,۱۷۹,۲۲۸	۱,۱۷۹,۲۲۸	۱,۱۷۹,۲۲۸	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۴۱,۲۷۲,۹۷۹,۸۳۶
۱۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۱,۱۷۸,۵۰۶	۱,۱۷۸,۵۰۶	۱,۱۷۸,۵۰۶	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۴۱,۲۴۷,۷۱۶,۳۷۷
۱۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۱,۱۷۷,۷۸۶	۱,۱۷۷,۷۸۶	۱,۱۷۷,۷۸۶	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۴۱,۲۲۲,۵۱۹,۰۸۲
۱۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۱,۱۷۷,۰۶۸	۱,۱۷۷,۰۶۸	۱,۱۷۷,۰۶۸	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۴۱,۱۹۷,۳۸۷,۷۹۰
۱۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۴	۱,۱۷۶,۳۵۲	۱,۱۷۶,۳۵۲	۱,۱۷۶,۳۵۲	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۴۱,۱۷۲,۳۲۲,۳۴۲
۱۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱,۱۷۵,۶۳۸	۱,۱۷۵,۶۳۸	۱,۱۷۵,۶۳۸	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۴۱,۱۴۷,۳۲۲,۵۷۸
۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۱,۱۷۴,۹۲۵	۱,۱۷۴,۹۲۵	۱,۱۷۴,۹۲۵	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۴۱,۱۲۲,۳۸۸,۳۳۹
۱۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	۱,۱۷۴,۲۱۵	۱,۱۷۴,۲۱۵	۱,۱۷۴,۲۱۵	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۴۱,۰۹۷,۵۱۹,۴۶۷
۲۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۱,۱۷۳,۵۰۶	۱,۱۷۳,۵۰۶	۱,۱۷۳,۵۰۶	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۴۱,۰۷۲,۷۱۵,۸۰۵
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۳۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۶۵۹

ورود

ثبت نام

صدور واحد

ابطال واحد