اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۹/۲۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۹۱,۹۸۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۰۸,۰۱۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۱۸,۲۶۰,۶۷۲,۸۲۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۴۳۳,۰۳۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۴۳۲,۴۸۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۴۳۲,۴۸۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۹/۲۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۱۲/۰۷
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصی بازارگردانی امید بهابازار مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ (تغيير نام صندوق)
[ ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ ]
لیست حاضرین مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصی بازارگردانی امید بهابازار مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ (تغيير نام صندوق)
[ ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی امید بهابازار مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ | 1,433,035 | 1,432,488 | 1,432,488 | ۰ | ۰ | ۳۲۵,۵۱۹ | ۰ | ۳۳,۵۳۷ | ۲۹۱,۹۸۲ | ۴۱۸,۲۶۰,۶۷۲,۸۲۸ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ | 1,422,296 | 1,421,749 | 1,421,749 | ۰ | ۰ | ۳۲۵,۵۱۹ | ۰ | ۳۳,۵۳۷ | ۲۹۱,۹۸۲ | ۴۱۵,۱۲۵,۲۰۴,۵۵۰ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ | 1,416,738 | 1,416,146 | 1,416,146 | ۰ | ۳,۹۶۷ | ۳۲۵,۵۱۹ | ۰ | ۳۳,۵۳۷ | ۲۹۱,۹۸۲ | ۴۱۳,۴۸۹,۱۳۸,۲۷۱ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ | 1,413,888 | 1,413,225 | 1,413,225 | ۰ | ۰ | ۳۲۱,۵۵۲ | ۰ | ۳۳,۵۳۷ | ۲۸۸,۰۱۵ | ۴۰۷,۰۳۰,۰۵۱,۳۶۲ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۱ | 1,408,991 | 1,408,438 | 1,408,438 | ۰ | ۰ | ۳۲۱,۵۵۲ | ۰ | ۳۳,۵۳۷ | ۲۸۸,۰۱۵ | ۴۰۵,۶۵۱,۳۵۳,۹۴۷ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ | 1,409,101 | 1,408,548 | 1,408,548 | ۰ | ۰ | ۳۲۱,۵۵۲ | ۰ | ۳۳,۵۳۷ | ۲۸۸,۰۱۵ | ۴۰۵,۶۸۲,۹۶۲,۲۴۲ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ | 1,409,211 | 1,408,658 | 1,408,658 | ۰ | ۱۶,۰۳۳ | ۳۲۱,۵۵۲ | ۱۶,۲۶۶ | ۳۳,۵۳۷ | ۲۸۸,۰۱۵ | ۴۰۵,۷۱۴,۵۸۰,۵۴۴ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ | 1,396,415 | 1,395,901 | 1,395,901 | ۰ | ۱۶,۸۸۸ | ۳۰۵,۵۱۹ | ۰ | ۱۷,۲۷۱ | ۲۸۸,۲۴۸ | ۴۰۲,۳۶۵,۷۷۹,۵۱۲ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | 1,400,555 | 1,399,931 | 1,399,931 | ۰ | ۰ | ۲۸۸,۶۳۱ | ۰ | ۱۷,۲۷۱ | ۲۷۱,۳۶۰ | ۳۷۹,۸۸۵,۳۸۹,۵۲۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | 1,395,540 | 1,394,997 | 1,394,997 | ۰ | ۰ | ۲۸۸,۶۳۱ | ۰ | ۱۷,۲۷۱ | ۲۷۱,۳۶۰ | ۳۷۸,۵۴۶,۳۰۱,۸۶۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | 1,388,741 | 1,387,915 | 1,387,915 | ۰ | ۰ | ۲۸۸,۶۳۱ | ۰ | ۱۷,۲۷۱ | ۲۷۱,۳۶۰ | ۳۷۶,۶۲۴,۶۱۷,۰۷۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | 1,381,044 | 1,380,177 | 1,380,177 | ۰ | ۰ | ۲۸۸,۶۳۱ | ۰ | ۱۷,۲۷۱ | ۲۷۱,۳۶۰ | ۳۷۴,۵۲۴,۷۱۹,۹۸۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | 1,377,452 | 1,376,584 | 1,376,584 | ۰ | ۰ | ۲۸۸,۶۳۱ | ۰ | ۱۷,۲۷۱ | ۲۷۱,۳۶۰ | ۳۷۳,۵۴۹,۹۰۸,۱۸۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ | 1,373,859 | 1,372,991 | 1,372,991 | ۰ | ۰ | ۲۸۸,۶۳۱ | ۰ | ۱۷,۲۷۱ | ۲۷۱,۳۶۰ | ۳۷۲,۵۷۴,۸۷۱,۸۳۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | 1,365,350 | 1,364,434 | 1,364,434 | ۰ | ۰ | ۲۸۸,۶۳۱ | ۰ | ۱۷,۲۷۱ | ۲۷۱,۳۶۰ | ۳۷۰,۲۵۲,۸۶۶,۴۷۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | 1,357,835 | 1,357,340 | 1,357,340 | ۰ | ۰ | ۲۸۸,۶۳۱ | ۰ | ۱۷,۲۷۱ | ۲۷۱,۳۶۰ | ۳۶۸,۳۲۷,۸۸۱,۶۵۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | 1,353,065 | 1,352,289 | 1,352,289 | ۰ | ۴,۱۶۱ | ۲۸۸,۶۳۱ | ۰ | ۱۷,۲۷۱ | ۲۷۱,۳۶۰ | ۳۶۶,۹۵۷,۰۶۶,۴۰۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | 1,349,252 | 1,348,642 | 1,348,642 | ۰ | ۰ | ۲۸۴,۴۷۰ | ۰ | ۱۷,۲۷۱ | ۲۶۷,۱۹۹ | ۳۶۰,۳۵۵,۸۲۳,۱۸۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | 1,344,138 | 1,343,624 | 1,343,624 | ۰ | ۰ | ۲۸۴,۴۷۰ | ۰ | ۱۷,۲۷۱ | ۲۶۷,۱۹۹ | ۳۵۹,۰۱۵,۰۹۸,۷۴۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | 1,340,552 | 1,340,038 | 1,340,038 | ۰ | ۰ | ۲۸۴,۴۷۰ | ۰ | ۱۷,۲۷۱ | ۲۶۷,۱۹۹ | ۳۵۸,۰۵۶,۷۱۰,۷۷۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||