اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۲۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۷,۳۵۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۵۲,۶۴۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵۹,۰۶۶,۲۰۳,۷۲۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۲۴۷,۲۸۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۲۴۷,۲۸۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۲۴۷,۲۸۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۴/۲۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۱۲/۰۷
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | ۱,۲۴۷,۲۸۰ | ۱,۲۴۷,۲۸۰ | ۱,۲۴۷,۲۸۰ | ۰ | ۰ | ۴۷,۳۵۶ | ۰ | ۰ | ۴۷,۳۵۶ | ۵۹,۰۶۶,۲۰۳,۷۲۳ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ | ۱,۲۴۶,۷۹۳ | ۱,۲۴۶,۷۹۳ | ۱,۲۴۶,۷۹۳ | ۰ | ۰ | ۴۷,۳۵۶ | ۰ | ۰ | ۴۷,۳۵۶ | ۵۹,۰۴۳,۱۳۵,۸۱۰ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | ۱,۲۴۶,۳۰۷ | ۱,۲۴۶,۳۰۷ | ۱,۲۴۶,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۴۷,۳۵۶ | ۰ | ۰ | ۴۷,۳۵۶ | ۵۹,۰۲۰,۱۳۳,۵۱۳ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۱,۲۴۵,۸۲۳ | ۱,۲۴۵,۸۲۳ | ۱,۲۴۵,۸۲۳ | ۰ | ۰ | ۴۷,۳۵۶ | ۰ | ۰ | ۴۷,۳۵۶ | ۵۸,۹۹۷,۱۹۶,۶۷۴ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۱,۲۴۵,۳۴۰ | ۱,۲۴۵,۳۴۰ | ۱,۲۴۵,۳۴۰ | ۰ | ۰ | ۴۷,۳۵۶ | ۰ | ۰ | ۴۷,۳۵۶ | ۵۸,۹۷۴,۳۲۵,۱۳۳ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | ۱,۲۴۴,۸۵۸ | ۱,۲۴۴,۸۵۸ | ۱,۲۴۴,۸۵۸ | ۰ | ۰ | ۴۷,۳۵۶ | ۰ | ۰ | ۴۷,۳۵۶ | ۵۸,۹۵۱,۵۱۸,۷۳۷ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۱,۲۴۴,۳۷۸ | ۱,۲۴۴,۳۷۸ | ۱,۲۴۴,۳۷۸ | ۰ | ۰ | ۴۷,۳۵۶ | ۰ | ۰ | ۴۷,۳۵۶ | ۵۸,۹۲۸,۷۷۷,۳۲۵ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۱,۲۴۳,۸۹۹ | ۱,۲۴۳,۸۹۹ | ۱,۲۴۳,۸۹۹ | ۰ | ۰ | ۴۷,۳۵۶ | ۰ | ۰ | ۴۷,۳۵۶ | ۵۸,۹۰۶,۱۰۰,۷۴۰ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۱,۲۴۳,۴۲۲ | ۱,۲۴۳,۴۲۲ | ۱,۲۴۳,۴۲۲ | ۰ | ۰ | ۴۷,۳۵۶ | ۰ | ۰ | ۴۷,۳۵۶ | ۵۸,۸۸۳,۴۸۸,۸۲۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۱,۲۴۲,۹۴۶ | ۱,۲۴۲,۹۴۶ | ۱,۲۴۲,۹۴۶ | ۰ | ۰ | ۴۷,۳۵۶ | ۰ | ۰ | ۴۷,۳۵۶ | ۵۸,۸۶۰,۹۴۱,۴۲۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۱,۲۴۲,۴۶۸ | ۱,۲۴۲,۴۶۸ | ۱,۲۴۲,۴۶۸ | ۰ | ۰ | ۴۷,۳۵۶ | ۰ | ۰ | ۴۷,۳۵۶ | ۵۸,۸۳۸,۲۹۳,۱۳۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۱,۲۴۱,۹۵۱ | ۱,۲۴۱,۹۵۱ | ۱,۲۴۱,۹۵۱ | ۰ | ۰ | ۴۷,۳۵۶ | ۰ | ۰ | ۴۷,۳۵۶ | ۵۸,۸۱۳,۸۰۹,۰۳۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۱,۲۴۱,۴۳۵ | ۱,۲۴۱,۴۳۵ | ۱,۲۴۱,۴۳۵ | ۰ | ۰ | ۴۷,۳۵۶ | ۰ | ۰ | ۴۷,۳۵۶ | ۵۸,۷۸۹,۳۹۴,۰۱۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۱,۲۴۰,۹۲۱ | ۱,۲۴۰,۹۲۱ | ۱,۲۴۰,۹۲۱ | ۰ | ۰ | ۴۷,۳۵۶ | ۰ | ۰ | ۴۷,۳۵۶ | ۵۸,۷۶۵,۰۴۷,۸۸۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۱,۲۴۰,۴۰۸ | ۱,۲۴۰,۴۰۸ | ۱,۲۴۰,۴۰۸ | ۰ | ۰ | ۴۷,۳۵۶ | ۰ | ۰ | ۴۷,۳۵۶ | ۵۸,۷۴۰,۷۷۰,۴۸۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۱,۲۳۹,۸۹۷ | ۱,۲۳۹,۸۹۷ | ۱,۲۳۹,۸۹۷ | ۰ | ۰ | ۴۷,۳۵۶ | ۰ | ۰ | ۴۷,۳۵۶ | ۵۸,۷۱۶,۵۶۱,۶۵۱ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۱,۲۳۹,۳۸۷ | ۱,۲۳۹,۳۸۷ | ۱,۲۳۹,۳۸۷ | ۰ | ۰ | ۴۷,۳۵۶ | ۰ | ۰ | ۴۷,۳۵۶ | ۵۸,۶۹۲,۴۲۱,۲۰۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۱,۲۳۸,۸۷۹ | ۱,۲۳۸,۸۷۹ | ۱,۲۳۸,۸۷۹ | ۰ | ۰ | ۴۷,۳۵۶ | ۰ | ۰ | ۴۷,۳۵۶ | ۵۸,۶۶۸,۳۴۸,۹۹۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۱,۲۳۸,۳۷۲ | ۱,۲۳۸,۳۷۲ | ۱,۲۳۸,۳۷۲ | ۰ | ۰ | ۴۷,۳۵۶ | ۰ | ۰ | ۴۷,۳۵۶ | ۵۸,۶۴۴,۳۴۴,۸۳۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۱,۲۳۷,۸۶۷ | ۱,۲۳۷,۸۶۷ | ۱,۲۳۷,۸۶۷ | ۰ | ۰ | ۴۷,۳۵۶ | ۰ | ۰ | ۴۷,۳۵۶ | ۵۸,۶۲۰,۴۰۸,۵۷۳ |
| مشاهده همه | |||||||||||