صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی امید آتا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۳۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۶۵۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰ | ۰.۰۱ % | ۱۰۵,۶۰۳ | ۷.۵۲ % | ۱,۲۹۹,۱۷۶ | ۹۲.۴۷ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹ | ۰.۰۳ % | ۱۲۳,۳۲۲ | ۲۳.۹۲ % | ۳۹۲,۰۱۰ | ۷۶.۰۵ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۸۲ | ۰.۶۷ % | ۱۰۵,۵۱۸ | ۸.۶۸ % | ۱,۱۰۱,۸۵۲ | ۹۰.۶۵ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵ | ۰.۰۲ % | ۱۰۵,۴۸۵ | ۲۰.۲ % | ۴۱۶,۷۲۰ | ۷۹.۷۸ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵ | ۰.۰۲ % | ۱۰۵,۴۵۲ | ۲۰.۱۹ % | ۴۱۶,۷۲۰ | ۷۹.۷۹ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵ | ۰.۰۲ % | ۱۰۵,۴۱۹ | ۲۰.۱۹ % | ۴۱۶,۷۲۰ | ۷۹.۷۹ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۴۳ | ۲.۱۶ % | ۱۰۵,۳۹۴ | ۱۱.۰۸ % | ۸۲۵,۰۸۷ | ۸۶.۷۶ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵ | ۰.۰۱ % | ۱۰۵,۳۵۵ | ۷ % | ۱,۳۹۹,۰۹۷ | ۹۲.۹۹ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴ | ۰.۰۱ % | ۱۰۵,۳۱۵ | ۱۳.۱۲ % | ۶۹۷,۰۲۴ | ۸۶.۸۶ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵ | ۰.۰۲ % | ۱۰۵,۲۶۲ | ۱۴.۳۱ % | ۶۳۰,۳۱۱ | ۸۵.۶۸ % |