صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی امید بها بازار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۳۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۶۵۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۰۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۶۱۱ | ۹۷.۴۶ % | ۱,۰۰۸ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۶۱۱ | ۹۷.۵۱ % | ۹۸۷ | ۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۶۱۱ | ۹۷.۵۶ % | ۹۶۶ | ۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۶۱۱ | ۹۷.۶۱ % | ۹۴۶ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۶۱۱ | ۹۷.۶۶ % | ۹۲۶ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۶۱۱ | ۹۷.۷۱ % | ۹۰۶ | ۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۶۱۱ | ۹۷.۷۶ % | ۸۸۶ | ۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۶۱۱ | ۹۷.۸۱ % | ۸۶۵ | ۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۶۱۱ | ۹۷.۸۶ % | ۸۴۵ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۶۱۱ | ۹۷.۹۱ % | ۸۲۵ | ۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % |