صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی امید بها بازار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۳۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۶۵۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۳۳۳ | ۹۷.۵۴ % | ۹۹۱ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۳۳۳ | ۹۷.۵۹ % | ۹۷۰ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۳۳۳ | ۹۷.۶۴ % | ۹۴۹ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۳۳۳ | ۹۷.۶۹ % | ۹۲۸ | ۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۳۳۳ | ۹۷.۷۵ % | ۹۰۷ | ۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۳۳۳ | ۹۷.۸ % | ۸۸۶ | ۲.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۳۳۳ | ۹۷.۸۵ % | ۸۶۵ | ۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۳۳۳ | ۹۷.۹ % | ۸۴۴ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۳۳۳ | ۹۷.۹۵ % | ۸۲۳ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۳۳۳ | ۹۸ % | ۸۰۲ | ۲ % | ۰ | ۰ % |