صندوق بازارگردانی امید بها بازار

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید بها بازار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۳۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۶۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱	۱۴۰۴/۰۷/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۱۱۳	۷.۶۷ %	۶,۲۵۶	۱.۵۴ %	۳۶۸,۰۹۵	۹۰.۷۸ %
۲۲	۱۴۰۴/۰۷/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۶۲۱	۱۶.۳۳ %	۵,۸۵۱	۲.۱۹ %	۲۱۷,۶۲۲	۸۱.۴۸ %
۲۳	۱۴۰۴/۰۷/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۶۲۱	۱۶.۴۳ %	۴,۲۸۶	۱.۶۱ %	۲۱۷,۶۲۲	۸۱.۹۶ %
۲۴	۱۴۰۴/۰۷/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۶۲۱	۱۶.۴۳ %	۴,۲۶۳	۱.۶۱ %	۲۱۷,۶۲۲	۸۱.۹۶ %
۲۵	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۸۸۸	۲۸.۵۷ %	۴,۲۴۰	۱.۴۴ %	۲۰۵,۵۳۳	۶۹.۹۹ %
۲۶	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۹۳۰	۱۴.۵۸ %	۵۶,۸۰۷	۲۲.۴۳ %	۱۵۹,۴۷۷	۶۲.۹۸ %
۲۷	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۰۱۷	۱۰.۱۶ %	۳,۸۶۸	۱.۰۶ %	۳۲۳,۳۷۹	۸۸.۷۸ %
۲۸	۱۴۰۴/۰۶/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۳۳۷	۲.۴۷ %	۳,۳۹۹	۰.۲۳ %	۱,۴۳۴,۰۴۵	۹۷.۳ %
۲۹	۱۴۰۴/۰۶/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۳۹۲	۱۳.۶۹ %	۴,۴۷۸	۱.۷۸ %	۲۱۲,۳۰۱	۸۴.۵۲ %
۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۳۹۲	۱۳.۷۱ %	۴,۱۱۶	۱.۶۴ %	۲۱۲,۳۰۱	۸۴.۶۵ %
«1 234 5 6 7 8 9 10...60 »